Von Luke Lango, Senior Investment Analyst bei InvestorPlace
Kernaussagen:
Dank des Megatrends der Künstlichen Intelligenz (KI) und langerwarteter Zinssenkungen der Federal Reserve boomt der US-Aktienmarkt seit zwei Jahren.
Der S&P 500 hat gerade zwei aufeinanderfolgende Jahre mit über 20 % Gewinn verzeichnet – ein seltenes Ereignis, das es zuvor nur dreimal gab: 1935/36, 1954/55 und 1995/96. Doch jeder Boom dieser Art endet irgendwann in einem Bust. Es ist nur eine Frage der Zeit.
Wir haben ein neues Investment-Tool entwickelt, das Anlegern hilft, durch die Marktturbulenzen zu navigieren. Unser hauseigener Aktien-Screener bietet die Chance auf langfristige Gewinne – und das in nur 30 Tagen oder weniger. So können Sie eine Position eingehen, potenziell hohe Gewinne erzielen und rechtzeitig aussteigen, um sich vor der erhöhten Volatilität zu schützen, die uns 2025 und darüber hinaus erwartet.
Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel, ursprünglich im Januar 2025 unter dem Titel „Vorstellung: Ein überragendes Investment-Tool, um den Markt zu meistern“ veröffentlicht, wurde aktualisiert, um die neuesten verfügbaren Informationen einzubeziehen.
Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November letzten Jahres ist der Aktienmarkt ein wildes Auf und Ab. Der S&P 500 stieg in der Woche nach der Wahl um 4 %, nur um in der folgenden Woche um 3 % abzustürzen. Im Dezember kletterten die Aktien um 4 %, fielen aber bis Ende des Monats um 5 %. Mitte Januar gab es einen Anstieg von 6 %, gefolgt von einem Rückgang von 3 % nach Trumps Amtseinführung. Und im Februar? Ein Plus von 4 % in den ersten Wochen, gefolgt von einem Rückgang um etwa 4 % in der letzten Woche. Wall Street befindet sich seit Anfang November auf einer Achterbahnfahrt.
Angesichts dieser Volatilität fragen sich Anleger verzweifelt: Wie werden die nächsten vier Jahre unter „Trump 2.0“ für die Aktienmärkte aussehen? Ist diese Unberechenbarkeit die neue Normalität? Vielleicht. Doch ich habe sechs Worte für diese Ära: Nutze den Boom, hüte dich vor dem Bust.
Nutze den Boom, hüte dich vor dem Bust
Dank des Hype um Künstliche Intelligenz und den Zinssenkungen der Federal Reserve erlebt der US-Aktienmarkt seit zwei Jahren einen beispiellosen Aufschwung. Die Begeisterung für KI hat eine Investitionswelle ausgelöst. Technologie-Giganten wie Meta (META), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) und Alphabet (GOOGL) pumpen Milliarden in den Bau neuer KI-Datenzentren, die Entwicklung neuer Anwendungen und die Einstellung von Ingenieuren. Dieser Investitionsrausch hat die Wirtschaft kräftig angekurbelt.
Gleichzeitig hat die Federal Reserve nach einer aggressiven Zinserhöhungsphase im Jahr 2022 endlich die Bremse gelockert und 2024 mit Zinssenkungen begonnen. Das brachte Erleichterung für Verbraucher, die große Anschaffungen finanzieren, und Unternehmen, die neue Investitionen tätigen wollen – ein weiterer Schub für den wirtschaftlichen Boom.
Das Ergebnis? Die Aktienmärkte schießen in die Höhe. Seit dem Tiefpunkt im Oktober 2022 – vor etwas über zwei Jahren – hat der S&P 500 um mehr als 70 % zugelegt. 2023 stieg er um 24 %, 2024 um weitere 23 %. Das ist erst das vierte Mal seit der Großen Depression vor fast 100 Jahren, dass der Index zwei Jahre hintereinander mehr als 20 % Gewinn gemacht hat. Wir befinden uns zweifellos in einem Aktienmarkt-Boom.
Und unserer Meinung nach wird dieser Boom noch „boomiger“ werden.
Warum wir optimistisch in die Zukunft blicken
Mit Donald Trumps Wahlsieg und der neuen republikanischen Kontrolle über den Kongress stehen den USA in den kommenden Jahren Deregulierung, unternehmensfreundliche Politik und Steuersenkungen bevor. Diese Dynamik wird den aktuellen Wirtschaftsboom nur verstärken. Schon im ersten Monat seiner Amtszeit hat Trump Verordnungen zur Deregulierung der Energiewirtschaft unterzeichnet, große Wachstumsprojekte wie Stargate (mit 500 Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur über die nächsten vier Jahre) angekündigt und weitere Steuersenkungen in Aussicht gestellt.
Klingt großartig, oder? Absolut – solange Sie nicht vergessen, dass jeder Boom irgendwann in einem Bust endet. Es ist keine Frage des „ob“, sondern des „wann“.
Der S&P 500 hat gerade zwei Jahre mit über 20 % Gewinn hinter sich – ein Phänomen, das es zuvor nur dreimal gab:
1935/36: Nach den Boomjahren stürzten die Aktien 1937 um etwa 40 % ab.
1954/55: Nach zwei starken Jahren stagnierte der Markt 1956 und fiel 1957 um 15 %.
1995/96: Der Boom hielt bis 1999 an, bevor die Aktien zwischen 2000 und 2002 um etwa 50 % einbrachen.
Jeder große Boom wird zum Bust. Es kommt nur auf den Zeitpunkt an. Bedeutet das, dass Sie jetzt aus Aktien aussteigen und sich vor dem unvermeidlichen Crash in Sicherheit bringen sollten? Keineswegs.
Der Schlüssel zu Ihrem Aktienmarkt-Vorteil
Die letzten 30 Minuten eines Films sind oft die besten. Die finale Episode einer Serie ist meist der Höhepunkt, und die letzten Minuten eines Spiels sind normalerweise die spannendsten. Ähnlich verhält es sich mit einem Aktienmarkt-Boom: Die letzten Jahre können die profitabelsten sein.
Nehmen wir den Dotcom-Boom der 1990er Jahre als Beispiel. Technologieaktien hatten damals starke Jahre: Der Nasdaq stieg 1995 um 40 %, 1996 und 1997 jeweils um etwa 20 %, 1998 wieder um 40 %. Doch das Beste kam zum Schluss – 1999 schoss der Index um fast 90 % in die Höhe, das stärkste Jahr überhaupt. Dann begann 2000 der Bust.
Die Botschaft? Das beste Jahr für Tech-Aktien war das letzte Jahr des Booms. Deshalb sollten Sie eine Aktienmarkt-Party nicht zu früh verlassen – aber auch nicht zu spät.
Was also tun? Nutze den Boom, hüte dich vor dem Bust. Steigen Sie ein, fahren Sie die Rallye mit und steigen Sie aus, wenn die Warnsignale auftauchen. Leichter gesagt als getan, ich weiß.
Deshalb haben wir Auspex entwickelt: einen Aktien-Screener, der etwa 14.000 Aktien analysiert, um diejenigen zu finden, die im nächsten Monat am wahrscheinlichsten steigen. Er berücksichtigt fundamentale, technische und optische Merkmale und spuckt nur eine Handvoll Top-Kandidaten aus. Nach einer manuellen Überprüfung durch mein Team werden diese zu unseren „Auspex-Picks“ des Monats. Und jeden Monat machen wir das Ganze von Neuem.
In wenigen Tagen starten wir unseren nächsten Scan, um die besten Aktien für März zu finden. Bleiben Sie dran – und machen Sie sich bereit, den Markt zu meistern!
